แน่นอนว่า แผนภูมิ Bitcoin Rainbow Chart เป็นของจริง ดังนั้น ครั้งต่อไปที่มีคนขอให้คุณนับสายรุ้ง ไม่ใช่พายุฝนฟ้าคะนอง ให้นึกถึงคริปโตให้เจาะจงมากขึ้น เมื่อพูดถึง Bitcoin นั้น Bitcoin Rainbow Chart เป็นวิธีการใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงในการแสดงภาพการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตของ Bitcoin

เรียกอีกอย่างว่า BTC rainbow chart เป็นเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อนักลงทุน ประกอบไปด้วย การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต (historical price moves) แถบสีที่มีสีสัน (colorful bands) และความอดทนต่อความผันผวนเป็นศูนย์ (zero tolerance for volatility) เราอาจพูดเกินจริงไปหน่อย โดย Bitcoin Rainbow Chart แสดงให้เห็นราคาที่ไม่ปรุงแต่ง ทำให้ไม่ปนเปกับความผันผวนรายวัน และใช้แบบจำลองทางสถิติ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะเครื่องมือประเมินราคา Bitcoin ที่เชื่อถือได้

ลองมาดูกันว่า คืออะไร Bitcoin Rainbow Chart  และใช้งานมันได้อย่างไร

ความต้องการ Bitcoin Rainbow Chart 

Bitcoin ประสบความสำเร็จในปี 2009 ท่ามกลางความกังวลและความผันผวน และในขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), Bollinger bands ฯลฯ ถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดระดับการซื้อ-ขาย การควบคุมความผันผวนของราคายังคงเป็นสิ่งที่ท้าทาย

ความท้าทายเช่นนี้ทำให้เกิดความต้องการเครื่องมือตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่จะให้มุมมองมุมสูงของการเคลื่อนไหวของราคา BTC โดย Bitcoin rainbow chart เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผนการซื้อขายและการลงทุนระยะยาวได้

ทำความเข้าใจ Bitcoin Rainbow Chart 

Bitcoin Rainbow Chart นั้น เป็นเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบและน่าเชื่อถือทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้แถบสีเพื่อกำหนดโซนการซื้อขายที่สำคัญ และแน่นอนว่า มันแสดงให้เห็นอย่างเหมาะสมให้เป็นสีรุ้ง ซึ่งแตกต่างจากแผนภูมิการซื้อขายอื่น ๆ Bitcoin Rainbow Chart  ซ้อนทับรูปแบบราคาในอดีตบนแผนภูมิลอการิทึมคล้ายสีรุ้ง ตัดความผันผวนและข้อมูลที่ผิดในกระบวนการออกไป

ศัพท์แสงมากเกินไปไหม? ต่อไปนี้เป็นอร์ชันที่เรียบง่าย

จำเรื่องการเติบโตแบบก้าวกระโดด (exponential growth) ไหม? เส้น /แผนภูมิ เริ่มต้นอย่างช้า ๆ และพุ่งสูงสุดสู่ระดับหนึ่ง

ลองพิจารณาความผกผันของสิ่งนี้ เส้นลอการิทึมที่เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและแผ่ออกไปเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ ทั้งเส้นเอกซ์โปเนนเชียลและเส้นลอการิทึมยังคงเคลื่อนออกจากแกน X เปลี่ยนจุดสูงสุดและจุดทะลุสำหรับทุกวัฏจักรขาขึ้น/ขาลง

องค์ประกอบของ Bitcoin Rainbow Chart 

เราลองมาดูเรื่อง “Colored Bands” กัน แน่นอนว่า BTC Rainbow chart ประกอบไปด้วยแถบสีหลายสี สีน้ำเงิน แถบที่อยู่ล่างสุด และสีแดงเข้ม แถบที่อยู่ด้านบนสุด

ต่อไปนี้คือองค์ประกอบทั้งหมดของแผนภูมิสีรุ้ง และมีความหมายต่อคุณในฐานะนักลงทุน

• สีแดงเข้ม (Dark Red) : FOMO สุดขีด มีแนวโน้มที่จะดิ่งแรง/ฟองสบู่
• สีแดง (Red) : โซนซื้อมากเกินไป (Overbought zone) แนะนำให้ทำกำไร
• สีส้มเข้ม (Dark Orange) : ผู้ซื้อเป็นใหญ่และเกิด FOMO อย่างรวดเร็ว
• สีส้มอ่อน (Light Orange) : ดินแดนที่สมดุลกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาน
• สีเหลือง (Yellow) : ดินแดน BTC hodler
• สีเขียวอ่อน (Light green) : ราคา BTC อยู่ในโซนซื้อ
• สีเขียว (Green) : ราคาขายกำลังดำเนินอยู่ โซนสะสม
• สีฟ้าอ่อน (Light blue) : โซนซื้อที่ชัดเจน
• สีน้ำเงิน (Blue) :  ขาลงดำเนินอยู่

ตามที่กล่าวไปแล้ว แต่ละแถบมีความหมายต่อนักลงทุน ปัจจุบัน BTC กำลังซื้อขายในโซนสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นพื้นที่ “Fire Sale” ขายในราคาถูก ที่ Twitterati อ้างถึง

$BTC | Rainbow Log Chart

"Basically a Fire Sale"

That's exactly how I feel about the price right now. Agreed all mighty rainbow chart, agreed. pic.twitter.com/HQGcyLCDQ9

— Altcoin ₳ardvark | 𓃓 (@altcoinaardvark) October 23, 2022

สิ่งเหล่านี้ไม่ควรนำมาเป็นคำแนะนำในการลงทุน คุณควร DYOR (Do-Your-Own-Research) ก่อนดำเนินการลงทุน

ความเป็นมาของ Bitcoin Rainbow Chart 

แผนภูมิสีรุ้งพิจารณาราคาในอดีตและปัจจุบันสำหรับการพลอตกราฟ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิเองก็มีประวัติ BTC rainbow chart เป็นผลงานการผลิตของ Azop (ผู้ใช้งาน Reddit) ซึ่งเป็นผู้สร้างแบบเดียวกันในปี 2014

มันเริ่มต้นจากแผนภูมิที่สนุก แต่ดึงดูดสายตาอย่างรวดเร็ว เมื่อแผนภูมิได้รับความนิยม Trolololo ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน Bitcointalk ได้จับคู่กับ Logarithmic Regression ในปี 2014 ทำให้มีรูปแบบและวัตถุประสงค์ในกระบวนการนี้

Bitcoin price with over/under-valued bands from Bitcoin

นี่คือเวอร์ชันทางการของ Rainbow Chart ที่นำเสนอบน Blockchaicenter.net โปรดทราบว่าบุคคลที่สามอย่าง Uber Holger ได้ปรับแต่งและพัฒนาแผนภูมิเพิ่มเติม ในที่สุดก็อัพโหลดแผนภูมิเดียวกันบน Blockchain Center

ข้อดีและข้อเสียของ Bitcoin rainbow chart

BTC rainbow chart เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็เหมือนกับแหล่งข้อมูลเฉพาะแผนภูมิอื่น ๆ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน

ข้อดี :

1. มีความแม่นยำตั้งแต่ออกมา
2. ใช้แบบจำลองทางสถิติที่น่าเชื่อถือ (การถดถอยลอการิทึม)
3. มีประโยชน์เมื่อพูดถึงการพัฒนาราคาในระยะยาวโดยปราศจากเสียงรบกวน (ความผันผวน)
4. เข้าใจง่ายแม้เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลน
5. ปราศจากความผันผวนและการรบกวนรายวัน

ข้อเสีย : 

1. ไม่เหมาะสำหรับการวัดแนวโน้มราคาในระยะสั้น
2. แผนภูมิต้องการเวลามากขึ้นในการเติบโต
3. ไม่ใช่เครื่องมือทำนายราคาในอนาคต

การถดถอยลอการิทึมเป็นรากฐานของสีรุ้ง

การถดถอยแบบลอการิทึมเป็นเทคนิคการสร้างแบบจำลองทางสถิติที่ใช้ในการประเมินกระบวนการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว/การสลายตัวที่ช้าลงเมื่อเวลาผ่านไป การเจริญเติบโตของทารก ความเป็นกรดของสารละลาย และความเข้มของเสียง เนื่องจากฟังก์ชันบางอย่างแสดงได้ดีที่สุดโดยการถดถอยลอการิทึม

พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ที่เส้นตรงมาตรฐานไม่สามารถเป็นตัวแทนได้ ในกรณีของบิตคอยน์ ราคาของ BTC (การเติบโตเริ่มต้นอย่างมหาศาล) และเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถสัมพันธ์กันผ่านทางเส้นตรงได้ จึงต้องมีการถดถอยแบบลอการิทึม

แต่คำถามก็คือ การถดถอยแบบลอการิทึมเข้ากับการบรรยายแผนภูมิสีรุ้งได้อย่างไร?

แผนภูมิต้นฉบับที่เผยแพร่โดย Azop นั้นเกี่ยวกับการเข้ารหัสสีการเคลื่อนไหวของราคา โดยเป็นส่วนหนึ่งของกราฟเชิงเส้น แผนภูมิการถดถอยแบบลอการิทึมจาก Trolololo ผสมผสานอย่างลงตัวกับแผนภูมิของ Azop ซึ่งเป็นการพัฒนาแผนภูมิสีรุ้งที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน

แผนภูมิที่ไม่มีการถดถอยแบบลอการิทึม (Logarithmic regression)

ดูว่าราคาขยับขึ้น 10 เท่าได้อย่างไร และวันเวลาที่จะบรรลุเท่าเดิมก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าการเติบโตแบบราบเรียบ/ชะลอตัว

แผนภูมิสีรุ้งทำงานอย่างไร

แผนภูมิสีรุ้งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. เป็นตัวทำนายโซนการลงทุนเฉพาะแถบมาตรฐาน
2. กำหนดการกลับตัวของราคาเมื่อใช้กับอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
3. การค้นหาโซนทำกำไร หากคุณใช้กับตัวบ่งชี้แนวโน้มเฉพาะ
4. สรุปโซนที่อาจร้อนแรง (ซื้อมากเกินไป)
5. ค้นพบอนาคตที่เป็นไปได้ในแง่ของการสะสม BTC ในราคาที่มีส่วนลด

การอ่าน Bitcoin Rainbow Chart

การอ่าน Bitcoin Rainbow Chart เป็นเรื่องง่าย เนื่องจากใช้ข้อมูลราคาในอดีต คุณจะเห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่ปี 2014 จะตกลงในพื้นที่เฉพาะของสีรุ้ง

ตรงกลางนั้นเรามีโซนสีเหลืองตรงกลาง ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของแผนภูมิ แถบสีที่อยู่เหนือและใต้แถบสีเหลืองเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบน

เมื่อ BTC เคลื่อนเข้าสู่โซนอุ่น (สีแดงและสีส้ม) นักลงทุนเริ่มพิจารณาว่าราคาจะอยู่ในช่วงฟองสบู่ การทำกำไรมักจะตามมาเมื่อ BTC พักตัวในเขตอบอุ่นเหล่านี้ชั่วขณะหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น : BTC อยู่ในโซน “สีส้มอ่อน (Light Orange)” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2021 ราคาอยู่ที่ $67,492  ในที่สุด BTC ก็เห็นการทำกำไรที่ชัดเจนในอีกไม่กี่เดือนถัดมา

เกิดแรงเทขายในโซนร้อนแรง เช่น สีแดง และสีส้ม นั่นหมายความว่า การซื้อขาย BTC สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมและอยู่ใน “โซนฟองสบู่ (Bubble Zone)”

ในทางตรงกันข้าม BTC เคลื่อนที่ไปยังแถบสีเขียวและสีน้ำเงิน (โซนที่เย็นกว่า) บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในการซื้อและการสะสม เราคาดว่า BTC จะซื้อขายด้วยราคาลดพิเศษในโซนเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น BTC อยู่ในโซนสีน้ำเงินในช่วงที่ร่วงหนัก (Crash) ในปี 2020 เมื่อราคาลดลงต่ำถึง $5,000 ตามกราฟสีรุ้ง BTC แล้ว นี่คือโซน “Fire Sale” และเหมาะสำหรับการสะสม

จากระดับราคาปัจจุบัน BTC อยู่ในโซนสีน้ำเงิน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็น fire sale ตามแผนภูมิสายรุ้ง

ทั้งนี้  ไม่เหมือนกับการร่วงหนักในปี 2020 ที่ราคาเกือบแตะด้านล่างของแถบสีน้ำเงิน การวางตำแหน่งราคาในปัจจุบันดูเหมือนจะสูงขึ้นเล็กน้อย หมายความว่าจุดต่ำสุดของตลาดหมีนี้อาจยังคงอยู่

ตัวบ่งชี้ที่รองรับสำหรับตัวบ่งชี้ BTC rainbow

อินดิเคเตอร์ทรงพลังพอ ๆ กับแผนภูมิสายรุ้ง ทำงานได้ดียิ่งขึ้นหากใช้ร่วมกันอินดิเคเตอร์ต่อไปนี้

1. Volume indicators

การเคลื่อนไหวไซด์เวย์บนกราฟสีรุ้งเป็นเรื่องปกติ ในระยะยาว ราคาจะไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นในทันทีทันใด ดังนั้น ในฐานะนักลงทุนที่รอบรู้ คุณอาจพิจารณาจับคู่แผนภูมิสีรุ้งกับตัวบ่งชี้ปริมาณ (Volume indicator) เพื่อพิจารณาการลดลง การเพิ่มขึ้น และการดึงกลับ

อินดิเคเตอร์ปริมาณที่สมดุล (Balance volume) และการสะสม (Accumulation) และการกระจาย (Distribution) เป็นเครื่องมือปริมาณเฉพาะที่ดีที่สุดที่จะใช้กับแผนภูมิสีรุ้ง

จากรูป อินดิเคเตอร์ Balance Volume คือเส้นสีน้ำเงิน และ Accumulation/Distribution เส้นสีเขียว

2. Trend indicators

แนวโน้ม (Trend) ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวได้อย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้ว่าราคากำลังมุ่งหน้าไปที่ใดในระยะสั้น คุณสามารถใช้แถบราคาสายรุ้งได้ดีกว่า ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในช่วงขอบเขต (rangebound) จะเป็นการดีกว่าหากถือไว้ เนื่องจากราคาแม้จะอยู่ในกราฟสีรุ้ง ก็จะเคลื่อนที่ไปด้านข้างชั่วขณะหนึ่ง

ในกรณีของแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ซึ่งราคา (ในระยะสั้น) ปรับขึ้นสูง อาจมีการขยับขึ้นอย่างรวดเร็วจากแถบสีที่มีอยู่หรือแม้แต่ภายในแถบสีเดียวกัน

RSI (Relative Strength Index), Bollinger Bands และ MACD (Moving Average Convergence/Divergence) คือ อินดิเคเตอร์แนวโน้มที่น่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับแผนภูมิสายรุ้ง

3. Sentimental indicators

แผนภูมิสีรุ้งทำงานได้ดีเป็นพิเศษกับ Bitcoin Fear and Green Index ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความรู้สึกทางสังคม ความผันผวนของราคาในระยะสั้น ปริมาณตลาด แนวโน้มการค้นหา และการครอบงำตลาด

Bitcoin rainbow chart vs. stock-to-flow

แผนภูมิ Bitcoin stock-to-flow เป็นอีกหนึ่งอินอิเคเตอร์คาดการณ์ราคาที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้แตกต่างจากแผนภูมิสีรุ้งหลายประเด็นสำคัญด้วยกัน ในขณะที่กราฟสีรุ้งพิจารณาราคาในอดีตและการถดถอยลอการิทึมเพื่อกำหนดโซนมูลค่ายุติธรรมสำหรับราคาเหล่านั้น แบบจำลอง Stock-to-Flow จะคำนึงถึงราคาและความขาดแคลน BTC

แผนภูมิ Stock-to-Flow สำหรับ BTC ประกอบด้วยสองปัจจัยหลัก ได้แก่ Stock หรืออุปทาน BTC ทั้งหมด (21 ล้าน) และ Flow หรืออัตราการขุดตามระยะเวลา ไม่เหมือนกับกราฟสีรุ้งที่เป็นไปตามแบบจำลองราคา โดย stock-to-flow จะพิจารณารอบการลดลงครึ่งหนึ่ง (halving cycles) ของ Bitcoin เนื่องจากรางวัลการขุด BTC ลดลงครึ่งหนึ่ง อัตรา stock-to-flow คาดว่าจะเพิ่มขึ้น (เมื่อ flow ลดลง) ดังนั้น  อัตรา stock-to-flow จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิด Halving ทำให้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย

พูดง่ายๆ ก็คือ แผนภูมิสีรุ้ง BTC มุ่งเน้นไปที่ราคา ในขณะที่แผนภูมิ stock-to-flow เน้นที่ความขาดแคลน มุมมองนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องของ Bitcoin กับสินค้าโภคภัณฑ์

แผนภูมิ Rainbow chart เชื่อถือได้แค่ไหน?

แผนภูมิสีรุ้งมีความแม่นยำตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงวันนี้ ราคาไม่ได้เบี่ยงไปจากโซนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นช่วงตลาดกระทิงหรือช่วงขาลง การตรวจสอบนั้น คุณอาจตรวจสอบการคาดการณ์ราคาจากโมเดล stock-to-flow ในช่วง Halving  และดูว่าราคาอยู่ในโซนใดในช่วงเวลานั้น

เส้นแนวนอนสีขาวคือจุด Halving  สังเกตว่าราคา BTC ลดราคาลงอย่างไรในช่วง Halving และราคาขยับขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นอย่างไรบ้าง

แหล่งข่าว -> beincrypto.com